境外投資備案ODI備案的申請條件和所需材料

近日有朋友咨詢(xún)騰博國際李先生什么事境外投資備案如何申請，李先生給大家介紹一下。境外投資備案ODI備案，ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規途徑之一，更可以為企業(yè)帶來(lái)一系列的便利和優(yōu)勢。順利備案后，企業(yè)能夠以合法合規的方式完成境內資金出境，以及保證后續境外資金順利返程回國。打通境內外資產(chǎn)流通的合法渠道后，有利于境內外企業(yè)優(yōu)化資源配置，更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。新設立的zui終目的企業(yè)還可以享受境外的稅收優(yōu)惠，節約企業(yè)運營(yíng)成本。

企業(yè)基本滿(mǎn)足以下4個(gè)申請條件便可以通過(guò)審核：
1. 符合“境外投資”定義：境內企業(yè)通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為；
2. 主體和成立時(shí)間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)。成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案；
3. 股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求：無(wú)法具體說(shuō)明境內股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實(shí)性的，很難通過(guò)審查；
4. 財務(wù)要求：zui近一年獨立第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產(chǎn)回報率zui好高于5%，資產(chǎn)負債率zui好低于70%；

境外投資備案ODI備案需要準備什么材料？

（1）境內部分文件準備 

1.主申請公司的營(yíng)業(yè)執照，章程等注冊文件； 

2. 主申請公司股東層面的營(yíng)業(yè)執照，章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 ； 

3. 審計報告，財報； 

4. 境外投資真實(shí)性承諾書(shū)； 

5. 資金到位證明； 

6. 個(gè)人完稅憑證（如需要) 

7. 其他 

（2）境外部分文件準備 

1.對外投資交易結構圖； 

2. 境外公司注冊文件，股東注冊證書(shū)， M&A 等； 

3. 項目公司介紹 （產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍，客戶(hù)群，所持技術(shù)等等）； 

4. 其他投資人情況（如需要)；

5. 簽署的協(xié)議 （如需要)。 

（3）投資相關(guān)文件 

 1.境外投資備案申請表； 

2. 項目可行性報告； 

3. 項目DD報告； 

4. 收購項目情況介紹書(shū)。

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